Esta opción permite emitir los Pagos incluidos en Pagarés desde la opción Pagarés de Pagos en un documento de Pagaré, los cuales se deberán enviar al Proveedor para que éste los envíe al Banco para ser cobrados. El papel utilizado para imprimir los Pagarés deberá ser un documento pre-impreso emitido por cada entidad financiera. Unicamente se emitirán aquellos Pagos cuyo Cód. Forma de Pago coincida con el anotado en el campo "Cód. Forma Pagaré" de los Parámetros Generales de la Empresa, por defecto "6". La aplicación marcará automáticamente el campo "E" de los Pagos emitidos desde esta opción para indicar que ya han sido emitidos, por lo que si hubiera que volverlos a emitir habría que desmarcar ese campo.
| Nº Pagaré Inicial | : | Se anotará el Número del primer Pagaré de los Pagos a emitir. |
| Nº Pagaré Final | : | Se anotará el Número del último Pagaré de los Pagos a emitir. |
| Cód. Proveedor Inicial | : | Se anotará el código del primer Proveedor de los Pagarés a emitir. |
| Cód. Proveedor Final | : | Se anotará el código del último Proveedor de los Pagarés a emitir. |
| Tipo de Documento | : | Tipo de Documento que se desea emitir: |
- "Carta + Pagaré": Se imprimirá en el mismo documento pre-impreso la Carta (arriba) y el Pagaré (abajo). | ||
- "Carta": Sólo se imprimirá una Carta explicatica con los Pagos emitidos. | ||
- "Pagaré": Sólo se imprimirá el Pagaré en el documento pre-impreso por el Banco. | ||
- "Normativa CSB68": Se generará un fichero con los datos de los Pagarés, el cual habrá que enviar al Banco. | ||
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Si se selecciona el Documento "Normativa CSB68", la aplicación mostrará la siguiente pantalla para introducir los datos para el fichero:
| Fecha Emisión | : | Se anotará la Fecha de Emisión del fichero a generar, en formato DDMMAA. |
| Cód. Banco | : | Se anotará el Código del Banco para el que se emiten los Pagos. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Bancos. Unicamente se emitirán aquellos Pagos cuyo Banco coincida con el anotado en este campo. |