Por medio de esta opción se accede a la tabla de PAGOS, pudiendo dar de alta, modificar, consultar, eliminar y listar los Pagos pendientes generados automáticamente desde la opción Facturas Recibidas. En esta opción sólo aparecerán los Pagos (Facturas Recibidas) pendientes de ser pagados.
| Cód. Proveedor | : | Se anotará el Código del Proveedor al que pertenece el Pago. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Proveedores. |
| Nº Factura | : | Se anotará el Número de Factura al que pertenece el Pago. |
| Fecha Factura | : | Se anotará la Fecha de Factura a la que pertenece el Pago, en formato DDMMAA. |
| Importe Factura | : | Se anotará el importe del Pago (Factura Recibida). |
| Cód. Forma de Pago | : | Se anotará el Código de la Forma de Pago para el Pago. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Formas de Pago. |
A continuación se anotará una línea por cada Vencimiento del Pago:
| Nº | : | Número de Vencimiento, es un contador generado automáticamente por la aplicación. |
| F. Vto. | : | Se anotará la Fecha de Vencimiento, en formato DDMMAA. |
| Importe Giro | : | Se anotará el importe del Giro para ese Vencimiento. |
| Fecha Pago | : | En caso de pagar total o parcialmente el importe del Giro, se anotará en este campo la Fecha en que se ha pagado, en formato DDMMAA. |
| Importe Pagado | : | En caso de pagar total o parcialmente el importe del Giro, se anotará en este campo el Importe pagado en la Fecha de Pago anotada anteriormente. |
| Banco | : | Se anotará el Código del Banco por el que se ha pagado o pagará el Giro. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Bancos. |
| Nº Pagaré | : | Se anotará si corresponde el Número de Pagaré al que pertenece el Giro. |
| Cuenta Fianza | : | Se anotará si corresponde la Cuenta Contable para la Fianza del Giro. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Cuentas Contables. |
| R | : | Se marcará este campo si se trata de un Giro que se desea retener, es decir, posponer el Pago. |
| E | : | Si la Forma de Pago del Pago corresponde a un documento físico, por ejemplo: pagaré, talón... se activará este campo cuando se envíe al Proveedor dicho documento. |
Al grabar el Pago únicamente se grabarán las líneas del Pago que tengan activada la casilla que se encuentra a la izquierda del "Nº", por lo que si se desea eliminar una línea habrá que desactivar su casilla asociada.
Esta opción permite obtener un listado de PAGOS, en el que aparecerán los datos de los Pagos pendientes de ser pagados.
| Cód. Proveedor Inicial | : | Se anotará el código del primer Proveedor de los Pagos a emitir. |
| Cód. Proveedor Final | : | Se anotará el código del último Proveedor de los Pagos a emitir. |
| Fecha Libramiento Inicial | : | Se anotará la primera Fecha de Libramiento de los Pagos a emitir, en formato DDMMAA. |
| Fecha Libramiento Final | : | Se anotará la última Fecha de Libramiento de los Pagos a emitir, en formato DDMMAA. |
| Fecha Vencimiento Inicial | : | Se anotará la primera Fecha de Vencimiento de los Pagos a emitir, en formato DDMMAA. |
| Fecha Vencimiento Final | : | Se anotará la última Fecha de Vencimiento de los Pagos a emitir, en formato DDMMAA. |
| Nº Banco Inicial | : | Se anotará el código del primer Banco de los Pagos a emitir. |
| Nº Banco Final | : | Se anotará el código del último Banco de los Pagos a emitir. |
| Cód. Forma de Pago | : | Se anotará el Código de la Forma de Pago de los Pagos a emitir, "*" para emitir todas las Formas de Pago. |
| Listado con Nº Entrada | : | Se marcará esta opción si se desea que aparezca en el listado el Número de Entrada del Pago (Factura Recibida). |
| Orden de Clasificación | : | Existe la opción de poder ordenar los Pagos por Fecha de Vencimiento, por Código de Proveedor, o por Código de Banco. |
| Retenido /No Retenido | : | Existe la opción de emitir sólo los Pagos Retenidos, sólo los no Retenidos, o Todos. |
| Asociados a Pagarés | : | Existe la opción de emitir sólo los Pagos Asociados a Págares, sólo los no Asociados a Pagarés , o Todos. |
| Pagos Emitidos | : | Existe la opción de emitir sólo los Pagos Emitidos, sólo los no Emitidos, o Todos. |
