Por medio de esta opción se accede a la tabla de COBROS, pudiendo dar de alta, modificar, consultar, eliminar y listar los Cobros pendientes generados automáticamente desde la opción Proceso de Facturación y Mantenimiento de Facturas. En esta opción sólo aparecerán los Cobros (Facturas Emitidas) pendientes de ser cobrados.
| Ejercicio | : | Se anotará el Ejercicio Contable al que pertenece el Cobro. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Cobros. |
| Nº Serie (A...Z) | : | Se anotará el Número de Serie de la Factura Emitida al que pertenece el Cobro (desde 'A' hasta 'Z'). |
| Nº Factura | : | Se anotará el Número de Factura Emitida al que pertenece el Cobro. |
| Fecha Factura | : | Se anotará la Fecha de la Factura Emitida al que pertenece el Cobro, en formato DDMMAA. |
| Cód. Cliente | : | Se anotará el Código del Cliente al que pertenece el Cobro. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Clientes. |
| Importe Factura | : | Se anotará el importe del Cobro (Factura Emitida). |
| Cód. Forma de Pago | : | Se anotará el Código de la Forma de Pago para el Cobro. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Formas de Pago. |
A continuación se anotará una línea por cada Vencimiento del Cobro:
| Nº | : | Número de Vencimiento, es un contador generado automáticamente por la aplicación. |
| F. Vto. | : | Se anotará la Fecha de Vencimiento, en formato DDMMAA. |
| Importe Giro | : | Se anotará el importe del Giro para ese Vencimiento. |
| F. Cobro | : | En caso de cobrar total o parcialmente el importe del Giro, se anotará en este campo la Fecha en que se ha cobrado, en formato DDMMAA. |
| Importe Cobrado | : | En caso de cobrar total o parcialmente el importe del Giro, se anotará en este campo el Importe cobrado en la Fecha de Cobro anotada anteriormente. |
| Banco | : | Se anotará el Código del Banco por el que se ha cobrado o cobrará el Giro. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Bancos. |
| Nº Remesa | : | Se anotará si corresponde el Número de Remesa a la que pertenece el Giro. |
| Nº Pagaré | : | Se anotará si corresponde el Número de Pagaré al que pertenece el Giro. |
| P/I | : | Se anotará si se trata de un Giro "Pendiente" o "Impagado". |
| F | : | Se anotará si se trata de un Giro negociado con la entidad bancaria previa presentación del documento de Factura. |
| R | : | Si la Forma de Pago del Cobro corresponde a un documento físico, por ejemplo: pagaré, talón... se activará este campo cuando el Cliente nos envie dicho documento. |
Al grabar el Cobro únicamente se grabarán las líneas del Cobro que tengan activada la casilla que se encuentra a la izquierda del "Nº", por lo que si se desea eliminar una línea habrá que desactivar su casilla asociada.
Esta opción permite obtener un listado de COBROS, en el que aparecerán los datos de los Cobros pendientes de ser cobrados.
| Serie (A...Z) | : | Se anotará la Serie de los Cobros a emitir, "*" para emitir todas las Series. |
| Nº Cobro Inicial | : | Se anotará el Número del primer Cobro a emitir. |
| Nº Cobro Final | : | Se anotará el Número del último Cobro a emitir. |
| Cód. Cliente Inicial | : | Se anotará el código del primer Cliente de los Cobros a emitir. |
| Cód. Cliente Final | : | Se anotará el código del último Cliente de los Cobros a emitir. |
| Fecha Vencimiento Inicial | : | Se anotará la primera Fecha de Vencimiento de los Cobros a emitir, en formato DDMMAA. |
| Fecha Vencimiento Final | : | Se anotará la última Fecha de Vencimiento de los Cobros a emitir, en formato DDMMAA. |
| Nº Remesa Inicial | : | Se anotará el código de la primera Remesa de los Cobros a emitir. |
| Nº Remesa Final | : | Se anotará el código de la última Remesa de los Cobros a emitir. |
| Nº Banco Inicial | : | Se anotará el código del primer Banco de los Cobros a emitir. |
| Nº Banco Final | : | Se anotará el código del último Banco de los Cobros a emitir. |
| Importe Giro Inicial | : | Se anotará el primer Importe de Giro de los Cobros a emitir. |
| Importe Giro Final | : | Se anotará el último Importe de Giro de los Cobros a emitir. |
| Cód. Forma de Pago | : | Se anotará el Código de la Forma de Pago de los Cobros a emitir, "*" para emitir todas las Formas de Pago. |
| Orden de Clasificación | : | Existe la opción de poder ordenar los Cobros por Número de Cobro, por Código de Cliente, por Fecha de Vencimiento, por Número de Remesa o por Código de Banco. |
| Tipo de Cobro | : | Existe la opción de emitir sólo los Cobros Pendientes, sólo los Impagados, o Todos. |
| Recibido /No Recibido | : | Existe la opción de emitir sólo los Cobros Recibidos, sólo los no Recibidos, o Todos. |
