Por medio de esta opción se accede a la tabla de RECIBOS, pudiendo dar de alta, modificar, consultar, eliminar y listar los Recibos. Al realizar Facturas desde las opciones Proceso de Facturación y Mantenimiento de Facturas, y si el Cliente de la Factura tiene marcado el campo Recibo, la aplicación generará el Recibo de la Factura automáticamente.
| Ejercicio | : | Ejercicio Contable del Recibo. |
| Serie (A ... Z) | : | Se anotará la Serie del Recibo, pudiéndose anotar de la "A" a la "Z". Por defecto la aplicación mostrará aquí la Serie anotada en el campo Nº Serie (A ... Z) de los Parámetros Generales de la Empresa. En el caso de introducir un Recibo de abono (rectificativo), se anotará aquí la Serie anotada en el campo Nº Serie Rectificativa (A ... Z) de los Parámetros Generales de la Empresa. |
| Nº Recibo | : | Se anotará el Número del Recibo. El Número y la Serie del Recibo concidirá con el Número y la Serie de la Factura. El campo que se encuentra a la derecha del Numero de Recibo corresponde al Número del Vencimiento del Recibo. Por ejemplo: si el Recibo 1 tiene 3 vencimientos, existirán 3 recibos de número: 1-1; 1-2 y 1-3. Este campo junto con la Serie y el Ejercicio forman la clave de acceso para la tabla RECIBOS. |
| Cód. Cliente | : | Se anotará el Código del Cliente del Recibo. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Clientes. |
| Importe del Recibo | : | Se anotará el Importe del Recibo. |
| Fecha Libramiento | : | Se anotará la Fecha de Libramiento del Recibo, en formato DDMMAA. |
| Fecha Vencimiento | : | Se anotará la Fecha de Vencimiento del Recibo, en formato DDMMAA. |
| Domiciliación | : | Se activará este campo si el Recibo tiene domiciliación bancaria. |
| Aceptado | : | Se activará este campo si el Recibo es aceptado por el Cliente. |
| Nº Pagaré | : | Se anotará el Número de Pagaré asociado al Recibo. |
| Cód. Banco | : | Se anotará el Banco de la empresa de trabajo donde se cobrará el Recibo. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Bancos. |
| Cód. Forma de Pago | : | Se anotará la Forma de Pago que se desea aplicar al Recibo. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Formas de Pago. |
| Datos Bancarios | : | Se anotarán los Datos del Banco del Cliente con su domiciliación bancaria. Se podrá pulsar el botón |
| Claúsula (Gastos) | : | Se indicará el Tipo de Gastos: Sin Gastos, Con Gastos o Protesto Notarial. |
| Nº Remesa (Remesa) | : | Se anotará el Número de Remesa a la que pertenece el Recibo. |
| Cód. Banco (Remesa) | : | Se anotará el Banco de la empresa de trabajo donde se cobrará la Remesa. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Bancos. |
| Tipo de Remesa (Remesa) | : | Se anotará el Tipo de Remesa: "Al Descuento" (se cobra la Remesa con anterioridad a la Fecha de Vencimiento de los Recibos) o "Al Vencimiento" (se cobra la Remesa en la Fecha de Vencimiento de los Recibos). |
| Concepto del Soporte Magnético | : | Se anotará el Concepto del Recibo que aparecerá en el Soporte Magnético, por defecto será el Número de Factura. |
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Listado de Recibos |
Esta opción permite obtener un listado de RECIBOS, en el que aparecerán los datos de los mismos.
Datos a introducir:
| Nº Serie (A ... Z) (* = Todos) | : | Se anotará la Serie de los Recibos a listar, "*" para emitir todas las Series. |
| Nº Recibo Inicial | : | Se anotará el Número del primer Recibo a listar. |
| Nº Recibo Final | : | Se anotará el Número del último Recibo a listar. |
| Cód. Cliente Inicial | : | Se anotará el código del primer Cliente a listar. |
| Cód. Cliente Final | : | Se anotará el código del último Cliente a listar. |
| Fecha Vencimiento Inicial | : | Se anotará la Fecha de Vencimiento del primer Recibo a listar, en formato DDMMAA. |
| Fecha Vencimiento Final | : | Se anotará la Fecha de Vencimiento del último Recibo a listar, en formato DDMMAA. |
| Importe Inicial | : | Se anotará el Importe del primer Recibo a listar. |
| Importe Final | : | Se anotará el Importe del último Recibo a listar. |
| Cód. Forma de Pago (* = Todas) | : | Se anotará el Código de la Forma de Pago de los Recibos a listar, "*" para emitir todas las Formas de Pago. |
| Recibo Domiciliado | : | Dependiendo si los Recibos tienen activado el campo "Domiciliación"; se anotará "Si" para emitir únicamente los Recibos domiciliados, "No" para emitir únicamente los No domiciliados, o "Todos" para emitir los domiciliados y los No domiciliados. |
| Recibo Aceptado | : | Dependiendo si los Recibos tienen activado el campo "Aceptado"; se anotará "Si" para emitir únicamente los Recibos aceptados, "No" para emitir únicamente los No aceptados, o "Todos" para emitir los aceptados y los No aceptados. |
| Recibo Remesado | : | Dependiendo si los Recibos tienen anotado algo en el campo "Nº Remesa"; se anotará "Si" para emitir únicamente los Recibos remesados, "No" para emitir únicamente los No remesados, o "Todos" para emitir los remesados y los No remesados. |
| Orden de Clasificación | : | Existe la opción de poder ordenar el listado por Código de Cliente, por Fecha de Vencimiento o por Nº Recibo. |
("Bancos del Cliente") para anotar en el Recibo uno de los Bancos anotados en el