Mantenimiento de Bancos - Datages

Código del Banco, deberá ser numérico de 2 posiciones. Es la clave de acceso para la tabla BANCOS.

Nombre que se asigna al Banco.

Se anotará el texto relacionado con el Nombre del Banco que se desea que aparezca en el Comentario de las líneas de los asientos relacionadas con el Banco cuando éstos se generen automáticamente con la aplicación.

Se anotará el nombre de la Sucursal del Banco.

Se anotará, si se conoce, la dirección de Correo Electrónico del Banco para poder enviarle un correo nuevo desde el botón asociado a este campo.

Se anotará, si se conoce, la Página Web del Banco para poder acceder a ella desde el botón asociado a este campo.

Se anotarán los 20 dígitos de la Cuenta que utilizará la Empresa de trabajo en el Banco (4 dígitos para la Entidad, 4 para la Oficina, 2 para los digitos de control y 10 para la Cuenta).

Se anotará la Cuenta Contable del Banco que tomará por defecto la aplicación para contabilizar el Banco asociado a los Cobros y Pagos contabilizados por medio del Bóton "F6" (Cobros) y "F7" (Pagos) desde la opción Mantenimiento de Asientos. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Cuentas Contables.

Este campo sólo se mostrará en caso de estar activado el campo Contabilizar Remesas Descontadas de los Parámetros Generales de la Empresa. Se anotará aquí la Cuenta Contable de Contrapartida que la aplicación tomará para generar automáticamente el Asiento de las Remesas al Descuento desde la opción Contabilizar Remesas . Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Cuentas Contables.

Es el importe máximo que el Banco permite tener a la Empresa en Cobros negociados (al descuento).

Es el importe máximo que el Banco permite tener a la Empresa como deuda en Pagarés.

Se anotará el Sufijo informado por la Entidad Bancaria necesario para realizar los soportes (ficheros) de la Normativa "19" generados desde la opción Emisión de Recibos (Soporte). La Normativa "19" es utilizada para generar soportes (ficheros) de Remesas al Vencimiento.

Se anotará el Sufijo informado por la Entidad Bancaria necesario para realizar los soportes (ficheros) de la Normativa "32" generados desde la opción Emisión de Recibos (Soporte). La Normativa "32" es utilizada para generar soportes (ficheros) de Remesas al Descuento cuyo contenido sean Giros.

Se anotará el Sufijo informado por la Entidad Bancaria necesario para realizar los soportes (ficheros) de la Normativa "58" generados desde la opción Emisión de Recibos (Soporte). La Normativa "58" es utilizada para generar soportes (ficheros) de Remesas al Descuento. La diferencia de esta Normativa con la "32" es que la Normativa "58" es una Cesión de anticipos de Créditos, por lo tanto deberá existir un contrato entre la entidad bancaria y la empresa.

Se anotará el Sufijo informado por la Entidad Bancaria necesario para realizar los soportes (ficheros) de la Normativa "68" generados desde la opción Emisión de Pagares.

Se anotará el Código Cedente informado por la Entidad Bancaria necesario para realizar los soportes (ficheros) de la Normativa "19", "32" y "58" generados desde la opción Emisión de Recibos (Soporte).