Esta opción permite generar el fichero de Recaudación (extensión "FAN"), en caso de utilizar el Sistema R.E.D.,
para posteriormente enviarlo a la T.G.S.S. mediante la WinSuite (Software distribuido por la esta entidad). Si se utiliza esta opción, no será necesario emitir el formulario TC2, ya que este fichero contiene los datos de cotización que apareceren en el TC2.
Si se utiliza esta opción, la domiciliación del TC1 se podrá realizar de tres maneras:
-1º.- Cargo en Cuenta. El fichero de Recaudación (FAN) se tendrá que enviar antes del día 18 del mes siguiente. Para ello antes de generar el fichero desde está opción, se deberá comprobar que el campo Domiciliación TC1 que se encuentra en el 2ª pestaña de los datos de la empresa, contenga "Cargo en Cuenta", y que el Número de Cuenta que se encuentra en la 3ª pestaña sea correcto. En este caso no será necesario emitir el formulario TC1.
-2º.- Pago Electrónico. Existen dos plazos para enviar el fichero de Recaudación (FAN): el 1º será antes del día 23 del mes siguiente, y el 2º será entre el día 24 y 27 del mes siguiente. Si se envia antes del día 23, la T.G.S.S. el día 24 enviará a la empresa un Recibo de Liquidación por medio de la Winsuite que habrá que imprimir y enviar a el entidad financiera para relizar el pago. Si se envia entre el día 24 y 27, la T.G.S.S. enviará el Recibo de Liquidación a partir del día 28, procediendo de la misma manera. Para cualquiera de los 2 plazos, antes de generar el fichero desde está opción, se deberá comprobar que el campo Domiciliación TC1 que se encuentra en el 2ª pestaña de los datos de la empresa, contenga "Pago Electrónico". En este caso no será necesario emitir el formulario TC1.
-3º.- Sin Domiciliación. El fichero de Recaudación (FAN) se tendrá que enviar antes del último día del mes siguiente. Para ello antes de generar el fichero desde está opción, se deberá comprobar que el campo Domiciliación TC1 que se encuentra en el 2ª pestaña de los datos de la empresa, contenga "Sin Domiciliación". En este caso será obligatorio enviar el formulario TC1 a la entidad financiera.
| Empresa Inicial | : | Se anotará el Código de la primera Empresa a generar el fichero FAN. |
| Empresa Final | : | Se anotará el Código de la última Empresa a generar el fichero FAN. |
| Operario Inicial | : | Se anotará el Código del primer Operario a generar el fichero FAN. |
| Operario Final | : | Se anotará el Código del último Operario a generar el fichero FAN. |
| Fecha Inicial | : | Fecha a partir de la cual se desea generar el fichero FAN, en formato MMAA. |
| Fecha Final | : | Fecha hasta la cual se desea generar el fichero FAN, en formato MMAA. |
| Tipo Nómina | : | Se anotará el Tipo de las nóminas a generar el fichero FAN: |
| - " ": para nóminas mensuales y finiquitos. | ||
| - "W": para nóminas agrupadas de atrasos de Convenio. | ||
| - "Y": para nóminas agrupadas de atrasos de IPC. | ||
| - "B": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '2'. | ||
| - "C": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '3'. | ||
| - "D": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '4'. | ||
| - "E": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '5'. | ||
| - "F": para nóminas agrupadas de complementaria de vacaciones. | ||
| - "G": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '7'. | ||
| - "H": para nóminas agrupadas de atrasos de tipo '8'. | ||
| % Recargo de Mora | : | Porcentaje de Recargo de Mora, en el caso de generar el fichero FAN con recargo. |
| Listado Simultáneo | : | Se anotará este campo si se desea emitir un listado de comprobación con los datos que se van a generar en el fichero FAN. |
| Prueba | : | Se anotará este campo si se desea enviar el fichero en estado de pruebas. |
| Fichero Sustitutivo | : | Se anotará este campo si se desea que el fichero a generar sustituya a uno anterior. Es aconsejable anotar este campo. |
| Nombre del Fichero | : | Nombre que se desea dar al fichero a generar. Este nombre nunca se puede repetir, por lo que se aconseja que esté compuesto del el día, mes, año y hora en la que se genera. Por ejemplo "01060812": 1 de junio del 2008, a las 12 horas. |
| Liquidación L09 | : | Se anotará este campo cuando el tipo de liquidación del fichero a generar sea "L09". |
| Ruta Archivo Destino | : | Ruta donde se desea guardar el fichero, para ello se utilizará el botón preparado para ello. El programa muestra por defecto la siguiente ruta "C:\WINSUITE32\VIPTC2\FAN\", es la ruta que el programa WinSuite utiliza para los ficheros FAN a enviar. Es aconsejable utilizar esta ruta. |
