Generación de Facturas-Recibos - Nóminas

Este paso (Nº 1) sólo se realizará si se desea utilizar para la facturación las tarifas de la tabla IMPORTES FACTURACION, en ese caso, se deberá tener correctamente actualizada dicha tabla desde la opción Mantenimiento de Tablas de Importes.

Una vez comprobadas las tarifas de la tabla IMPORTES FACTURACION, se deberá poner a cero los importes de los conceptos de facturación que se encuentran en la opción Mantenimiento de Datos de Facturas, desde la opción Puesta a Cero de Campos a Facturar.

A continuación se calcularán los importes de los conceptos de facturación que se encuentran en la opción Mantenimiento de Datos de Facturas, desde la opción Cálculo de Importes a Facturar.

Habrá que tener correctamente actualizados los datos de facturación desde la opción Mantenimiento de Datos de Facturas, ya que estos datos serán utilizados para generar posteriormente los recibos/facturas.

Es aconsejable emitir un listado con los datos de facturación de las empresas desde la opción Listado de Datos a Facturar, estos datos se encuentran en la opción Mantenimiento de Datos de Facturas. Este listado sirve para comprobar los datos de los recibos/facturas que se generarán posteriormente.

Habrá que generar los recibos/facturas de las empresas (clientes) desde la opción Emisión de Facturas-Recibos. Los datos que aparecerán en cada recibo serán los que contiene la empresa en Mantenimiento de Datos de Facturas.

Una vez generados los recibos/facturas, si se desea se pueden reimprimir desde la opción Reimpresión Facturas-Recibos.

Es aconsejable emitir un listado de la remesa que contiene los recibos/facturas ya generados, desde la opción Emisión de Remesas Bancarias. Este listado sirve para comprobar que la remesa generada es correcta.

Si en el listado de la remesa aparece un recibo que no es correcto, para volverlo a generar correctamente se deberá proceder a:

Habrá que eliminar el recibo incorrecto desde la opción Mantenimiento de Recibos. Por ejemplo: el recibo 7/1.

Si se tiene instalada la aplicación Datages Gestión Financiera, se deberá eliminar desde la misma, el apunte de I.V.A., el asiento contable, el recibo y el cobro generado por el recibo incorrecto.

Si NO se tiene instalada la aplicación Datages Gestión Financiera, se deberá modificar el campo "Nº Factura A/B/C" desde la opción Modificación de Datos Empresa, anotando el nº anterior al recibo que se desea generar, para este ejemplo se anotará "6".
Si se tiene instalada la aplicación Datages Gestión Financiera, ese contador de facturas se deberá modificar en dicha aplicación.

Habrá que modificar los datos de facturación de la empresa a la que pertenece el recibo incorrecto desde la opción Mantenimiento de Datos de Facturas. Únicamente se modificarán los datos necesarios para que el recibo sea correcto.

Habrá que volver a generar el recibo desde la opción Emisión de Facturas-Recibos.

Habrá que volver a emitir el listado de la remesa desde la opción Emisión de Remesas Bancarias, para comprobar que es correcta.

Una vez que el listado de remesa sea correcto, se deberá generar la remesa en soporte de fichero desde la opción Generación de Recibos en Soporte. Posteriormente se podrá importar este fichero desde el programa de banca electrónica, para enviarlo a la entidad financiera.