Por medio de esta opción se accede a la tabla de PROVEEDORES, pudiendo dar de alta, modificar, consultar, eliminar, consultar el historial y listar los Proveedores pertenecientes a la Empresa de trabajo. Los datos del proveedor se dividen en tres pestañas y se tomarán por defecto al contabilizar Facturas desde la opción Facturas Recibidas.
- Esta pestaña contiene datos de carácter General del proveedor:
| Cód. Proveedor | : | Código del Proveedor, deberá ser numérico de 10 posiciones y deberá comenzar por "4000" para Proveedores o por "4100" para Acreedores. Es la clave de acceso para la tabla PROVEEDORES. Para anotar el código se pueden sustituir los ceros de la parte central del código por un ".", es decir si se desea anotar "4000000001", introduciendo "400.1" la aplicación mostrará como código de Proveedor "4000000001". Al dar de alta una nuevo Proveedor/Acreedor, la aplicación mostrará aquí el Código de Proveedor/Acreedor siguiente al anotado en los Parámetros Generales de la Empresa. |
| Codificación Automática | : | Cuando se desee dar de alta un Proveedor se activará "Proveedor" para que la aplicación muestre el código del siguiente Proveedor anotado en los Parámetros Generales de la Empresa. Cuando se desee dar de alta un Acreedor se activará "Acreedor" para que la aplicación muestre el código del siguiente Acreedor anotado en los Parámetros Generales de la Empresa. |
| C.I.F. | : | Se anotará el N.I.F del Proveedor. Si se introduce un D.N.I. no será necesario anotar la letra final porque la genera el programa automáticamente, pero si se trata de un extranjero o de un C.I.F. habrá que introducir las letras del documento. Este campo se debe introducir sin espacios, ni caracteres especiales como guiones, puntos, etc... |
| Nombre Comercial | : | Se anotará únicamente si el Nombre del Proveedor es una persona física. |
| Abreviatura Contable | : | Se anotará el texto relacionado con el Nombre del Proveedor que se desea que aparezca en el Comentario de las líneas de los asientos relacionadas con el Proveedor cuando éstos se generen automáticamente con la aplicación. |
| Contacto Administrativo | : | Se anotará el Nombre y Apellidos de la Persona de Contacto Administrativo. |
| Contacto Comercial | : | Se anotará el Nombre y Apellidos de la Persona de Contacto Comercial. |
| Cód. País | : | Código del País (2 dígitos) al que pertenece el Proveedor. El País viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Paises. |
| Vigente | : | Si este campo no esta activado la aplicación no permitirá introducir Facturas para ese Proveedor desde la opción Facturas Recibidas. |
| Cuenta Gastos | : | Se anotará la Cuenta Contable de Compras/Gastos (Grupo 6) que tomará por defecto la aplicación para contabilizar la Base Imponible de las Facturas de Compras de ese Proveedor introducidas desde la opción Facturas Recibidas. Si no se anota nada en este campo la Cuenta Contable que se tomará será la anotada en el campo "Compras de Mercaderias" de la opción Cuentas Contables Empresa. Por ejemplo, si se trata de una Gestória/Asesoría/Notario... (Acreedor), se anotará aqui "6230000000" (Servicios de Profesionales Independientes). Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Cuentas Contables. |
| Cuenta Retención | : | Se anotará la Cuenta Contable de Retención de Compras (4751) que tomará por defecto la aplicación para contabilizar la Retención de las Facturas de Compras de ese Proveedor introducidas desde la opción Facturas Recibidas. Si no se anota nada en este campo la Cuenta Contable que se tomará será la anotada en el campo "Retención de Compras" de la opción Cuentas Contables Empresa. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Cuentas Contables. |
| Saldo Acumulado | : | Es el acumulado del importe de todas de Facturas del Proveedor generadas desde la opción Facturas Recibidas. Este campo se irá actualizando automáticamente a medida que se vayan contabilizando Facturas de Compras para ese Proveedor y también se actualizará por medio de la opción Acumulado de Proveedores. |
| Riesgo | : | Es el importe máximo que el Proveedor permite tener como deuda (Pagos Pendientes). |
| Retención | : | Se activará este campo si el Proveedor aplica Retención en sus Facturas de Compra. |
| % Retención | : | En el caso de activar el campo anterior, se anotará aquí el Porcentaje de la Retención a aplicar. |
| Base Retención | : | En el caso de anotar el campo anterior, se indicará aquí si la Retención se aplica sobre la Base Imponible o sobre el Total Factura. |
| Régimen de Iva | : | Se indicará el Régimen de Iva al que pertenece el Proveedor: |
- Compras: Con IVA (Nacional) si se trata de un Proveedor (Compras de mercaderías). | ||
- Gastos: Con IVA (Nacional) si se trata de un Acreedor (Gastos: teléfonia, electricidad...). | ||
- Recargo de Equivalencia: Con IVA + Recargo. | ||
- Comunitario: Si el Proveedor es extranjero y pertenece a la C.E.E.. | ||
- Extracomunitario: Si el Proveedor es extranjero y no pertenece a la C.E.E. | ||
- Exento: Sin IVA. | ||
La opción "Compras" es la más utlizada. | ||
| Modelo 347 | : | Se indicará el tratamiento que se desea dar al Proveedor para el 347 (Declaración de Operaciones con Terceros): |
- Sujeto: El Proveedor aparecerá en la declaración 347 si el importe de sus Facturas supera 3.005,06 € . | ||
- Arrendamiento: El Proveedor aparecerá en la declaración 347 si el importe de sus Facturas supera 3.005,06 €, diferenciado como "Arrendamiento". | ||
- Entidad Aseguradora: El Proveedor aparecerá en la declaración 347 si el importe de sus Facturas supera 3.005,06 €, diferenciado como "Entidad Aseguradora". | ||
- Exento: El Proveedor no aparecerá en la declaración 347. | ||
La opción "Sujeto" es la más utlizada. |
- Esta pestaña contiene datos de Tesorería del proveedor:
| Cód. Banco de Pago | : | Se anotará el Banco de la empresa de trabajo donde por defecto se desea pagar las Facturas del Proveedor. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Bancos. |
| Cód. Forma de Pago | : | Se anotará la Forma de Pago que por defecto se desea aplicar en las Facturas del Proveedor. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Formas de Pago. |
| Cadencia de Pagos | : | Se anotarán hasta 12 posibles vencimientos para las Facturas del Proveedor. Por ejemplo, si la Forma de Pago es a la vista no se anotará nada, si la Forma de Pago es a 30 dias se anotará en el 1º vencimiento "30", si la Forma de Pago es a 30, 60 y 90 días se anotara "30", "60" y "90" (en este orden). |
| Días de Pago | : | Se anotarán hasta 3 posibles Días de Pago para el Proveedor. Por ejemplo, si se paga al Proveedor el día 20 de cada mes se anotará en el 1º día "20", si se paga los días 10 y 20 de cada mes se anotará "10" y "20" (en este orden). |
| Mes Vacacional | : | Se anotarán los meses en los que no se realizará ningún pago al Proveedor, con un máximo de dos. De esta manera no se generarán vencimientos (Pagos) en esos meses. Por ejemplo, si no se paga al Proveedor en el mes de agosto se anotará "8". |
| Gastos Financieros (Descuentos ó Gastos Financieros) | : | Se anotará el Porcentaje de Gasto o Recargo Financiero que por defecto el Proveedor aplica en sus Facturas de Compra. |
| Dto ó Gts (Descuentos ó Gastos Financieros) | : | En el caso de anotar el campo "Gastos Financieros", se indicará aquí si se trata de un Descuento o de un Gasto Financiero. |
| Dto. ó Gts. Sobre (Descuentos ó Gastos Financieros) | : | En el caso de anotar el campo "Gastos Financieros", se indicará aquí si se aplica sobre la Base Imponible o sobre el Total Factura. |
| Porcentaje (Fianza) | : | Se anotará el Porcentaje de Fianza que por defecto el Proveedor aplica en sus Facturas. |
| Vencimiento (Fianza) | : | En el caso de anotar el campo "Porcentaje", se anotará aquí el número de meses trancurridos a partir de la Fecha de las Facturas del Proveedor para que la aplicación genere automáticamente un Vencimiento (Pago) en esa fecha con el importe correspondiente de la Fianza. Por ejemplo, si el Proveedor aplica Fianza a partir del duodécimo mes de la fecha de Factura se anotará "12". |
| Fianza Sobre (Fianza) | : | En el caso de anotar el campo "Porcentaje", se indicará aquí si la Fianza se aplicará sobre la Base Imponible o sobre el Total Factura. Por ejemplo, si se aplica un 10% de Fianza sobre la Base Imponible de la Factura en el duodécimo mes a partir de la fecha de Factura, se anotará en "Porcentaje" el valor "10", en "Vencimiento" el valor "12" y en "Fianza Sobre" se indicará "Base Imponible". Con estos datos, si el 23/10/09 se genera una Factura de ese Proveedor desde la opción Facturas Recibidas de 1000 € como Base Imponible y 1160 € como Total Factura, la aplicación generará automáticamente 2 vencimientos: uno con fecha "23/10/10" (12 meses después) por el importe de la Fianza (100 € = 10% S/ 1000) y otro con fecha "23/10/09" por el resto de la factura (1060 €). |
| Cuenta Fianza | : | En el caso de anotar el campo "Porcentaje", se anotará aquí la Cuenta Contable que tomará por defecto la aplicación para contabilizar el importe de Fianza de las Facturas de Compras de ese Proveedor introducidas desde la opción Facturas Recibidas. Este campo viene acompañado de un botón para acceder a la Ayuda de Cuentas Contables. |
- Esta pestaña contiene un campo para anotar un Comentario para el Proveedor.
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Listado de Proveedores |
Esta opción permite obtener un listado de PROVEEDORES, en el que aparecerán los datos de los mismos.
| Cód. Proveedor Inicial | : | Se anotará el código del primer Proveedor a listar. |
| Cód. Proveedor Final | : | Se anotará el código del último Proveedor a listar. |
| Nombre Inicial | : | Se anotará la Inicial del primer Nombre a listar. |
| Nombre Final | : | Se anotará la Inicial del último Nombre a listar. |
| Orden de Clasificación | : | Existe la opción de poder ordenar el listado por Código de Proveedor o por Nombre. |
